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安通控股实控人违规担保 短期借款超货币资金14倍

2019-05-21 13:35:00来源:长江商报
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  长江商报消息 长江商报见习记者 李顺

  国内民营内贸集装箱物流业领先企业安通控股近期频频爆出内控失效。

  先是公司公告实控人郭东泽利用应收账款和其他应收款,违规支付给自身名下控制的公司,造成占用公司资金累计达24.76亿元,直到2019年4月30日才归还。接着在上交所11连问的压力下,又爆出未履行内部审批决策程序,违规对外担保金额合计20.73亿,占公司最近一期经审计净资产的61.27%,以及内控失效的情况下公司年报财务信息的严重失真。

  长江商报记者发现,内控的失效让公司的财务变得畸形,公司期末现金及现金等价物余额仅3648.98万元,同比减少97.59%,而且公司短期借款超货币资金14倍;另一方面,截止去年期末,公司应付票据及账款和长期应付款两项合计43.59亿元,比去年增加11.73亿元。

  更让人担忧的是,不仅借壳三年公司股东的业绩承诺未完成,而且承诺期刚过公司一季度业绩就大幅下滑,扣非净利润亏损2046.05万元,同比降114.21%。

  实控人违规对外担保超20亿

  2018年安通控股实控人郭东泽及关联方,违规占用公司资金累计24.76亿元,截至2018年12月31日,仍未归还的本金及利息11.31亿元。直至2019年4月30日,占用方才归还全部占用资金。

  据悉,郭东泽本期非经营性资金占用,是为了避免股票质押爆仓导致实控权变更,至2018年末控股股东郭东泽及关联方郭东圣股权质押比例分别为91.48%、89.08%。

  虽然郭东泽及关联方违规占用公司的资金已经全部归还,但涉及的违规担保问题相当严重。经核查,在公司未履行相关内部审批决策程序的情况下,存在的违规对外担保的金额合计20.73亿元,占公司最近一期经审计净资产的61.27%。

  根据公司对上交所的回复显示,从2017年3月1日起,涉及公司违规担保共发生22次,最大的两笔金额都为3亿元,为郭东泽、长城润恒借款3亿元承担连带担保责任。涉及公司被担保人次数最多的是泉州一洋集装箱服务有限公司5次共计2.90亿元,占最近一期经审计净资产的比例4.67%、海南联恩物流有限公司4次共计4亿元,占最近一期经审计净资产的比例11.82%、长城润恒融资租赁有限公司4次共计5.49亿元。占最近一期经审计净资产的比例16.24%。

  据天眼查显示,长城润恒融资租赁成立时间并不长,注册资本为10亿元,控股股东为仁建投资持股63%,而仁建投资由郭东泽和郭东圣100%持股。

  虽然郭东泽归还了上市公司资金,但其资金链紧张的问题可能仍未得到解决。2019年一季报显示,公司其他应收款项目由16.57亿增加至21.65亿,安通控股将这5.08亿其他应收款的增长归集为控股股东资金占用增加。

  经公司自查,上述违规担保事项并未履行公司董事会或者股东大会审议程序,也未履行用章审批程序,系公司实际控制人、原董事长、原法定代表人郭东泽越权以公司名义签署,该行为违反《公司法》及公司《章程》的相关规定。

  安通控股5月9日晚间公告,公司收到通知,获悉控股股东、实际控制人郭东泽及郭东圣所持有的全部公司股份被司法冻结及轮候冻结。两人合计持有安通控股8.08亿股,占总股本的54.32%。由于上述两位股东持有的股份为限售流通股,预计目前对公司的控制权暂不会造成重大影响,也不会对公司的经营管理产生直接影响。

  安通控股于5月17日收到实控人郭东泽的承诺,将在未来1个月内解除因本人违规行为而导致安通控股涉及金额合计20.73亿元的违规担保事项,以及因该事项带来的相关诉讼、资产冻结等情形,以消除对公司的不良影响。如因上述违规担保导致安通控股股份有限公司遭受经济损失,本人承诺赔偿相应损失。

  安通控股借壳上市后募资金额陡增

  安通控股历经两年,才在2016年10月借壳黑化股份上市。

  黑化股份原是一家拥有数十年历史的老企业,当时经营业绩一直举步维艰,一直在寻求通过资产重组等方式保壳自救。2016年10月,黑化股份发布公告,宣布公司重大资产重组实施完成,历时近两年,安通控股的借壳上市之路终获成功。

  借壳的方案是黑化股份发行股份以36.50亿元收购安通物流100%股权和安盛船务100%股权,并配套定增9641万股(郭东泽认购8641.87万股,长城国融认购1000万股)募资不超7亿元,用于集装箱,商务物流网络及管理系统信息化,场站仓储设备及冷链仓储设备,本次交易构成借壳上市,郭东泽,郭东圣作为一致行动人共计占公司发行后总股本的50.17%,成为本公司的控股股东及实际控制人,同时公司以2739万元将原黑化股份全部资产出售给昊华化工。

  借壳上市后,安通控股共发行债券募资8.4亿元,公司2016年底短期借款只有5.84亿元,而到了2018年底短期借款增加到15.26亿元,增长了161.30%。长期借款两年也翻了一番,去年底长期借款余额有15.83亿元。两项相加共计借款31.09亿元。

  除了间接融资外,公司还有股权融资计划,去年9月公司曾公告拟非公开发行股份募资32.95亿元用于多式联运基地建设和新型集装箱船舶项目,不过最终在今年5月1日到期失效没有实施。

  承诺期过后业绩变脸

  公司原股东的承诺期刚过,业绩立马出现断崖式下滑。

  今年一季报显示,安通控股实现营业收入15.31亿元,同比下降20.28%,归母净利润2443.47万元,同比下降85.64%,扣非净利润更是亏损2046.05万元,同比下降114.21%。 同时,安通控股发布2019年半年度业绩预告,预计下降幅度为50%以上。

  关于2019年半年度业绩变化原因,公司表示:受宏观经济周期和上游行业经济周期波动的影响,2019年第一季度异常的市场状况导致了企业2019年第一季度业绩下滑。但据了解,物流行业已披露一季报个股的平均营业收入增长率为15.08%,平均净利润增长率为13.02%;

  安通控股借壳上市时,市场对安通控股的发展前景当时是极力看好。根据天风证券(7.860,0.08,1.03%)数据,中远海控(5.070,-0.01,-0.20%)、安通控股和中谷海运分别以48%、14%和13.8%的市场份额占据内贸集运市场前三位,市场份额合计接近76%,远高于外贸市场,安通控股是国内民营内贸集装箱物流业的领先企业。

  原股东承诺安通控股在2016年、2017年和2018年实现净利润将分别不低于3.28亿元、4.07亿元、4.74亿元,但实际完成率为95.98%,还差4854.38万元。公司给出的原因是船用燃油成本大幅上升以及控股股东资金占用导致的资产减值损失。

  长江商报记者梳理发现,公司2016-2018年综合毛利率为22.77%、16.06%、11.66%,近三年公司的综合毛利率一直在下降,今年一季度毛利率更是直接下降到8.22%,而且还有进一步下滑的可能。

  业绩下滑的同时,公司资金更是相当吃紧。由于控股股东通过应收账款及其他应收款将公司资金转出关联方挪用,公司的现金流已经尤为紧张。去年底公司应付票据及账款为17.31亿元,同比增长41.72%,长期应付款为26.28亿元,同比增长33.71%,合计增加11.73亿元。

  截止今年一季度,公司期末现金及现金等价物余额为3648.98万元,同比下降97.59%。公司货币资金为1.10亿元,而公司的短期借款为15.64亿元,短期借款为货币资金的14.21倍,公司的流动比率为0.97,速动比率为0.79,公司的短期偿债能力堪忧。

[责任编辑:少康]
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